本ポジションは、パーペチュアル契約と先物商品向けの堅牢なリスク管理フレームワークの構築・維持に焦点を当てます。市場の安定性と規制順守を確保するため、リアルタイム監視、データ分析、コンプライアンスチームとの連携が求められます。

リスク管理体制の構築
- パーペチュアル契約と先物商品向けリスクパラメータの開発（レバレッジ比率、証拠金率、強制決済ルール）
- 段階的証拠金と自動減額メカニズムの設計
- 市場リスク指標監視システムの構築（流動性リスク、異常変動、ポジション集中度）
- 定期的なストレステストの実施とリスク制御モデルの最適化
リアルタイムリスク監視と介入
- 契約市場異常の24時間365日監視（不正市場操作、大口アカウント動向）
- 閾値到達時のサーキットブレーカー発動または強制ポジション減額
- ロングショート・短期取引・コミュニティシナリオにおける異常取引の監視・対応
- オンチェーンデータと取引所ポジション分析による市場操作の検知
リスク制御データ分析とモデリング
- VaR（バリューアットリスク）モデルとバックテストシステムの構築
- 極端な市場環境下での最大潜在損失の評価
- 清算価格計算ロジックと清算配分メカニズムの最適化
コンプライアンス・セキュリティ連携
- デリバティブ事業向けKYC/AML戦略に関するコンプライアンスチームとの連携
- 現地規制順守の確保（ポジション制限、適格投資家基準）
- プラットフォーム資金プールリスク防止のための異常資金率監視プラン設計

リスク管理スペシャリスト at New Job

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